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Fare trading con l’Oscillatore stocastico

Sono molti i trader che ottengono successo nel trading online con opzioni binarie grazie all’oscillatore stocastico; ma che cosa è esattamente questo indicatore tecnico?

Oscillatore stocastico definizione

L’oscillatore stocastico rappresenta uno degli oscillatori più utilizzati da coloro che fanno trading online sfruttando gli strumenti dell’analisi tecnica.

L’oscillatore stocastico va ad individuare i massimi e i minimi del mercato. In altre parole, viene utilizzato per individuare tutte quelle situazioni di mercato che vengono definite come ipercomprato o ipervenduto.

grafico-oscillatore-stocastico-opzioni-PUT-CALL

L’oscillatore stocastico ha un valore di norma compreso tra 0 e 100.

Di conseguenza se le linee sono al di sopra dell’80, avremo una situazione di ipercomprato; se invece le linee si trovano al di sotto del 20, la situazione è di ipervenduto.

oscillatore-stocastico-parametri-configurazione

Ovviamente questi valori possono essere adattati allo strumento finanziario sul quale stiamo operando. Per questo ci teniamo a dirvi che non esistono parametri certi e assoluti da applicare a questa o a quell’altra tecnica.

L’oscillatore stocastico, come la maggior parte degli strumenti dell’analisi tecnica, può essere modificato impostando i parametri più congrui alle proprie strategie di trading (che siano di scalping o di lungo termine).

grafico-ipervenduto-ipercomprato-oscillatore-stocastico

Calcolo oscillatore stocastico

come-utilizzare-oscillatore-stocastico

Vediamo nel dettaglio come si calcola e poi come si rappresenta un oscillatore stocastico in un grafico.

Innanzitutto vediamo che questo è costituito da due curve:

  • Una prima curva è definita come fast stochastic o % di k line; nel grafico sotto riportato, sarà una linea continua di colore blu.

La formula per calcolarla è la seguente:

% K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]

dove avremo:

MINn = minimo degli ultimi n giorni;
MAXn = massimo degli ultimi n giorni;
CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno;

La formula riportata ci mostra chiaramente come lo stocastico si va a costruire proprio in riferimento all’ampiezza delle candele. Questo mette ancora una volta a confronto il prezzo di chiusura avvenuto di recente con il prezzo minimo in un periodo di tempo prestabilito di periodi (per esempio pari a 14) e di conseguenza il massimo dello stesso periodo (sempre 14).

Andiamo a sostituire alle lettere i numeri e nella formula avremo:

%K = 100[(C − L14)/(H14 − L14)]

  • La seconda curva è chiamata slow stochastic% D line; essa rappresenta una media mobile della % K line, con l’unico scopo di filtrare i movimenti erratici del fast stochastic.  Solitamente viene posta una media mobile pari a 3 periodi. Scopo principale della media mobile è proprio quello di generare un effetto di crossover con la linea %K .

% D line = media mobile (% K).

A questo punto, vi potrete chiedere, ma che significato ha la %K?

La %K rappresenta la percentuale del prezzo di chiusura, nel periodo misurato.

grafico-oscillatore-stocastico

Vediamo dunque di analizzare il grafico.

Come possiamo notare, la linea blu e la linea rossa, ovvero la linea di ipervenduto e ipercomprato si posizionano pari al livello 20 e 80 del range. Questo ne delimita 3 diverse zone che andremo di seguito ad analizzare.

  • La prima range 0-20.

Nel caso in cui lo stocastico si trova in questa zona, potrebbe essere inteso come un segnale continuo di un trend a ribasso. Il valore è inferiore a 20, quindi indica una situazione di ipervenduto, ovvero una posizione che presto può cambiare, quindi un’inversione rialzista.

Se invece ci troviamo in una posizione dove vi è un superamento della linea orizzontale al di sopra del valore 20, come nel nostro caso, allora possiamo aspettarci un inversione di tendenza.

  • Seconda zona 20-80.

La seconda fascia, compresa tra il livello 20 e l’80 viene intesa come una fascia neutra di oscillazione.

In questi casi il trader deve valutare (come nella maggior parte dei casi succede), la prosecuzione del trend fino al raggiungimento della soglia 80.

  • Terza zona 80-100.

L’ultima zona da analizzare, riguarda invece la zona 80-100, ovvero la zona dove possiamo riscontrare un trend al rialzo. Qui i prezzi sfiorano i massimi; quindi in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione di ipercomprato e di conseguenza ci si aspetta un’inversione ribassista.

grafico-oscillatore-stocastico

Ricapitolando:

Abbiamo identificato sia uno stato di ipervenduto sia uno  stato di ipercomprato. Quindi attendiamo che le linee dell’oscillatore stocastico rimbalzino tra queste due condizioni estreme (20-80). A questo punto avremo:

  • se il prezzo è ipercomprato e poi si ritrae di nuovo è un ottimo segnale per eseguire un opzione binaria PUT
  • se il prezzo è in condizioni di ipervenduto vi sono buone opportunità per attivare le opzioni CALL

Una volta che abbiamo analizzato nel dettaglio le 3 zone, possiamo dire con certezza che l’utilizzo di questo indicatore da parte dei trader consiste principalmente nell’evidenziare le zone di inversione del trend, ovvero:

  1. taglio al ribasso (livello 80);
  2. taglio al rialzo (livello 20).

Ancora, analizzando il grafico, possiamo notare come le due linee si sovrappongono, formando degli incroci.

Attenzione a questo passaggio:

Se vi trovate nel caso in cui la linea blu inverte la sua tendenza ed interseca la linea tratteggiata rossa, questo è un segnale di acquisto.

Se invece la linea rossa, incrocia in maniera più incisiva la linea blu, allora in quel caso si parlerà di un segnale al ribasso e quindi di vendita. Il calcolo stocastico sarà: % D line incontra % K line.

Ancora, possiamo vedere che l’oscillatore stocastico può essere utilizzato per individuare delle divergenze. Il grafico che riporteremo di seguito, mostra due massimi, mentre l’indicatore indica un andamento discendente. Questo potrebbe rappresentare un chiaro esempio di cedimento del trend.

grafico-divergenze-oscillatore-stocastico

A questo punto del discorso, possiamo invece andare ad analizzare quanti tipi di varianti di indicatori stocastici ci siano. I più comuni sono 3:

  1. stocastico lento o low stocastic;
  2. stocastico veloce o fast stocastick;
  3. stocastico completo o full.

La differenza sostanziale si trova nel fatto che il primo rispetto al secondo è meno sensibile ai movimenti dei prezzi, ragion per cui fornisce un minor rischio di falsi segnali.

Ora vediamo di spiegarne il funzionamento brevemente.

Lo stocastico veloce, rappresentato dalla linea blu, ovvero dalla %K; si ottiene relazionando in percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo. Tuttavia l’oscillatore stocastico veloce ha un difetto: quello di essere troppo reattivo e di conseguenza è di difficile applicazione.

Lo stocastico lento invece, rappresenta la linea della %K costruita come media mobile. Il frangente utilizzato è posto pari a 3 periodi della linea %D.

Infine lo stocastico completo rappresenta una variante dello stocastico lento. Questo ci darà la possibilità di impostare tutti i parametri necessari, nonché il numero di periodi che possiamo prendere in considerazione, ovvero il il numero di periodi di %K e del %D. Questo stocastico è il più utilizzato dalla maggior parte dei trader.

oscillatre-stocastico-low-full-fast

Oscillatore stocastico parametri

L’oscillatore stocastico è un oscillatore che si muove, oscillando in un gruppo predefinito di valori, che come abbiamo visto sono compresi tra 0 a 100.

oscillatore-stocastico

Questo non tiene conto del movimento che andrà ad influenzare il nostro titolo, ovvero se esso si muoverà al ribasso o al contrario al rialzo, lo stocastico oscillerà sempre e comunque tra 0 e 100.

Attenzione al fatto che i prezzi si trovino nelle zone di ipercomprato e ipervenduto.

Questo non non vuole indicare necessariamente che da li a breve ci sarà un’inversione di tendenza, perché molte volte, l’oscillatore stocastico entra nelle aree di ipercomprato e ipervenduto in situazioni di trend sostenuto, quindi ben definito. Per tale motivo l’oscillatore manterrà una posizione stabile in questa zona per un periodo abbastanza lungo.

Oscillatore stocastico in un trend non definito

Nel grafico che andremo di seguito a riportarvi, analizzeremo la fase laterale discendente di un titolo X.

Il motivo che ci porta a pensare che il titolo stia per entrare in una fase laterale, è dato dai primi 4 movimenti sovrapposti. Se notiamo infatti, non avremo un movimento liscio, lineare, che va in un’unica direzione, ma cambia continuamente, a volte sovrapponendosi anche.

A questo punto, quello che dobbiamo fare è individuare:

  • 2 punti sulla parte superiore;
  • 2 punti sulla parte inferiore.

Una volta che le abbiamo individuate, possiamo andare a tracciare le trend line. Attenzione a proiettare in avanti sul grafico, come dimostrato nel grafcio.

grafico-oscillatore-stocastico-mercato-laterale

Ora, dovremmo acquistare il titolo tutte le volte che il prezzo tocca la trend line inferiore, ovvero quando ci troviamo in una fase di ipervenduto; al contrario invece, secondo quanto rapportato, dovremmo vendere tutte le volte che il prezzo tocca la trend line superiore, quindi ci troviamo in una zona di ipercomprato.

Pregi e difetti dell’oscillatore stocastico

I maggiori pregi si hanno nel momento in cui il trend è in una fase piuttosto laterale, dato che questo oscillatore, ci indicherà i momenti di ipervenduto ed ipercomprato con conseguente inversione dell’andamento del prezzo.

I difetti, invece, verranno a riscontrarsi nei trend crescenti o decrescenti ben delineati. Questi durano da pochi giorni a delle settimane e di conseguenza l’oscillatore fornisce troppi falsi segnali di vendita o acquisto.

Esempio pratico:

  • Il grafico seguente mostra un’oscillazione stocastica a 10 giorni.

Oscillatore-stocastico-esempio

Sul grafico, come potete notare ci sono disegnate delle frecce. Queste indicano il momento di acquistare, quando abbiamo la linea di K% al di sotto del livello 20 per poi risalire al di sopra del livello 20.

Allo stesso modo, invece, dovrete vendere quando la linea K% è salita al di sopra per poi scendere al di sotto del livello 80.

  • Il grafico seguente mostra anche la produzione.

oscillatre-stocastico-produzione

In questo esempio abbiamo rappresentato un grafico dove potrete comprare ogni volta che la linea K% è salita al di sopra del D% (linea tratteggiata).

Di conseguenza avremo, la possibilità di vendere quando la linea K% è scesa al di sotto della linea % D.

  • L’ultimo grafico d’esempio mostra invece una netta divergenza tra l’oscillatore stocastico e prezzi.

grafico-oscillatore-stocastico-prezzi

Questo grafico rappresenta infine una classica divergenza, dove i prezzi si muovono al riazo, mentre invece l’indicatore di fondo (l’oscillatore stocastico) si muove al ribasso. Ora, quando si viene a verifica una divergenza tra un indicatore e i prezzi, l’indicatore fornisce in genere l’indizio sulla strada che i prezzi prenderanno.

Conclusioni

L’oscillatore stocastico va quindi utilizzato solo come rafforzativo alla propria analisi e alle eventuali Strategie che si utilizzano: in questo caso si dimostra essere un ottimo strumento dell’analisi tecnica.

Vai all’indice Analisi Tecnica >> oppure all’intro Candlestick (o Candele Giapponesi).

Per la gestione del capitale sulle opzioni Binarie visita la pagina sul Money Management (calcolo del Money Management, Linee Guida e osservazioni).

 

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