Il nuovo report diffuso da Stifel mette nuovamente sotto i riflettori Oracle, dopo che il gruppo statunitense del software ha pubblicato conti trimestrali più deboli del previsto, provocando una brusca reazione negativa nelle contrattazioni after-hours. Alla luce dei numeri diffusi, gli analisti della banca d’investimento hanno deciso di abbassare il prezzo obiettivo sul titolo da 350 a 275 dollari, segnalando che le prospettive a breve termine appaiono meno solide di quanto stimato in precedenza.
Secondo Stifel, il problema non risiede soltanto nel rallentamento degli utili, ma soprattutto nella forte crescita delle spese, che ha acceso nuovi dubbi sulla capacità della società di mantenere margini elevati nei prossimi trimestri. La crescita degli obblighi di performance residui, che hanno segnato un +15 percento su base trimestrale, è stata giudicata un dato positivo ma insufficiente a compensare un elemento molto più rilevante: l’improvvisa revisione al rialzo del piano di investimenti.
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Oracle prevede infatti di destinare circa 50 miliardi di dollari di spese in conto capitale nell’anno fiscale 2026, ovvero 15 miliardi in più rispetto alle indicazioni precedenti. Una scelta interpretata come necessaria per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura cloud, ma che nel breve termine peserà sui conti.
Anche sul fronte dei ricavi non sono mancate le delusioni. Le entrate del segmento IaaS, ferme a circa 4,1 miliardi di dollari, si sono limitate a centrare le aspettative senza superarle. Ancora più debole la dinamica dell’utile per azione: escluse le componenti straordinarie legate ad Ampere, l’EPS risulterebbe inferiore alle stime di 10-15 centesimi, evidenziano gli analisti.
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Nel tentativo di rassicurare il mercato, il management ha ribadito l’impegno a mantenere un rating creditizio investment-grade e ha illustrato diverse opzioni per sostenere i costi futuri, tra cui anche la possibilità per alcuni clienti di utilizzare chip propri per ridurre il fabbisogno di capitale.
Nonostante i timori di breve periodo, Stifel sottolinea che l’enorme impegno sul fronte degli investimenti potrebbe diventare un fattore di forza nei prossimi anni. La banca si aspetta infatti che la spesa record acceleri in modo significativo la crescita della divisione Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e contribuisca a una solida espansione dell’utile per azione nell’anno fiscale 2027.
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