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Meteofinanza.com - martedì, 21 novembre 2017

Strategia Forex Scalping – tecniche di scalping trading

In questa guida ci occuperemo di della strategia Forex scalping e dei time frame con cui operare. Tieni presente che per far questo si devono anche analizzare le valute che meglio si prestano a questo tipo di strategia.

Per far questo però si devono considerare anche alcuni requisiti base dello scalping,come anche le tecniche operative dello scalping.

Strategia Forex Scalping – tecniche di scalping trading

Se anche tu vuoi mettere in pratica la tua strategia di scalping al fine di guadagnare nel mercato puoi trovare tutte le informazioni, continuando al lettura di questo approfondimento. In buona sostanza si tratta di una tecnica adatta a tutti i trader al fine di ottenere un profitto in tempi rapidi.

Attenzione:

La strategia di scalping è una strategia di investimento a breve termine che varia da pochi secondi a massimo pochi minuti, in cui devi aprire e chiudere posizioni.

Devi per tanto considerarla come una tecnica altamente pericolosa che potrebbe farti perdere l’intero capitale in poco tempo.

Tu, in quanto scalper, devi cercare dunque sfruttare i momenti di volatilità al fine di piazzare operazioni che siano in grado di generare profitti nell’arco massimo di 24 ore di contrattazione.

fare scalping significa Tradare freneticamente aprendo e chiudendo innumerevoli posizioni nell'arco di una singola seduta di trading.

Lo scalper si accontenta di piccoli ma ripetuti profitti ,che alla fine della giornata, sommati, formano un discreto guadagno.

Entrare ed uscire ripetutamente dal mercato, ha come punto di forza il fatto che viene ridotta al minimo l’esposizione alle oscillazioni di prezzo e di conseguenza si minimizza il rischio.

Differenza tra scalping e day trading

Lo scalper potrebbe essere confuso con il day trader.

la differenza tra i 2 è infatti molto sottile; entrambi tentano di ottenere piccoli profitti da molte operazioni, durante una giornata di trading.

Tuttavia le differenze tra i 2 sistemi esistono e sono:

  1. Lo scalper opera su time-frame bassissimi come 1 minuto.
  2. Il day trader di solito preferisce time-frame leggermente superiori come 15 minuti.

Solitamente lo scalper cerca di trarre vantaggio dalla pubblicazione di:

  • dati economici;
  • news di mercato;
  • altre notizie che potrebbero influire sensibilmente sul prezzo di un determinato strumento finanziario.

Lo scalper ha di solito una personalità frenetica e impulsiva, che gli permette di reagire prontamente alle evoluzioni di prezzo.

Se il tuo profilo combacia con quello dello scalper, forse la caotica e appassionante strada dello scalping è quella giusta per te.

Possedere determinate caratteristiche è indispensabile per uno scalper, perché il suo stile di trading s basa su piccole operazioni che generano piccoli profitti.

Da ogni singola operazione si tenta di guadagnare tra i 5 e i 10 pips, e questo processo deve ripetersi più e più volte nell’arco della giornata.

Per tale motivo, è essenziale l’utilizzo della leva finanziaria, che permette di moltiplicare il capitale e i guadagni.

Attenzione però, perché la leva potrebbe farti perdere il capitale posseduto nel caso in cui l’operazione viene chiusa con un profitto negativo.

Pro e contro dello scalping

  • Puoi perdere solo pochi pips da ogni operazione (rischio contenuto).
  • È perfetto per le persone impulsive, quelle a cui piace rischiare e agire senza pensare.
  • Può andare bene se utilizzi dei sistemi di trading automatici.
  • Non è raccomandato a tutte le persone:
    • devi avere una forte personalità per diventare uno scalper.
    • non si deve perdere tempo con le analisi;
    • non si sente a suo agio ad assumersi dei rischi.

Strategia Forex Scalping – tecniche di scalping tradingVisto che un grande errore potrebbe spazzar via profitti derivanti da centinaia di operazioni, è importante analizzare il mercato in maniera diligente e appropriata.

Se decidi di applicare l’analisi fondamentale, questa incapperà in difficoltà quando il mercato, a causa di eventi inaspettati, dichiarazioni impreviste, o news di mercato, cambierà la sua direzione e invertirà il trend. Per un trader è infatti molto difficile seguire tutte le novità, ed è altrettanto difficile prevedere come il mercato vi reagirà.

Come operare con lo scalping

Alcuni scalper utilizzano una combinazione di strategie come il trend following o il range trading, ma lo fanno su time-frame differenti.

Persino questi approcci, quando utilizzati su time-frame estremamente bassi, come quelli richiesti nello scalping, iniziano a mostrare crepe e falle nel sistema.

Bruschi movimenti di prezzo non sono rari nei mercati finanziari, e lo sono ancor meno nel mercato del forex.

È per questo che gli scalper tentano di trarre vantaggio da questi movimenti, sfruttando appieno la liquidità fornita dal mercato per massimizzare i profitti.

Essi amano i mercati estremamente volatili, dove improvvise variazioni di prezzo sono sempre dietro l’angolo e, con queste, le enormi opportunità che ne derivano.

L’utilizzo della leva finanziaria è una pratica comune nel mercato valutario. Questa comporta sicuramente maggiori profitti, ma allo stesso tempo anche maggiori perdite. Se ad esempio stai utilizzando un leva di 5:1, questo significa che con soltanto $ 50, potrai investirne $ 250.

Tuttavia, poiché nello scalping i profitti sono spesso ridotti al minimo, la leva diventa uno strumento indispensabile per poter quantomeno generare degli utili soddisfacenti.

Ma qual’è il livello di leva massimo che si potrà accettare?

Dipende molto dal tuo temperamento. Tuttavia se sei un principiante il mio consiglio è quello di cominciare con il livello di leva minimo. Usare un livello di leva elevato (200:1), potrebbe essere la fine del tuo capitale.

Infatti nel caso di un evento imprevisto o un errore di giudizio, l’esito potrebbe essere catastrofico, persino per uno scalper esperto e persino se si è utilizzato lo stop loss.

Il livello della leva finanziaria dovrebbe essere inversamente proporzionale al livello di volatilità nel mercato. Questi due ingredienti insieme possono essere un vero mix esplosivo.

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I rischi delle strategie di scalping

Prima di procedere oltre devi considerare che la strategie di trading scalping è molto pericolosa.

Per tale motivo devi avere sempre controllo il tuo denaro. Diversamente potresti rischiare di accumulare un numero eccessivo di perdite durante tutte le 24 ore di operazione.

Esistono dunque delle differenze con le altre tecniche di trading

Se confrontiamo infatti le tecniche di scalping con la strategia di trading di posizione, è possibile notare come la seconda tecnica non solo è meno rischiosa ma è caratterizzata da indicatori relativi all’analisi fondamentale e tecnica del mercato.

Strategie di Scalping trading

A differenza della strategia di trading di posizione lo scalping è una strategia in cui, tutti coloro che la utilizzano non si occupano di analisi ma si basano su sulla semplice analisi tecnica di breve periodo o anche analisi del trading system.

In questo modo, vengono utilizzati differenti software specifici che automatizzano la fase di analisi e possono avere una precisa conoscenza dell’andamento dei prezzi di mercato. Questo vuol dire piazzare ordini per l’acquisto e la vendita dopo aver assegnato al software indicazioni specifiche sulle condizioni da seguire.

Ragion per cui, tutti coloro che utilizzano questa tipologia di strumento per il trading online preferiscono utilizzare al meglio i computer, in modo anche da riuscire ad operare più facilmente sui timeframe ristretti e su operazioni che durano pochissime frazioni di secondo.

Chi può utilizzare strategie e tecniche di scalping?

Lo scalper deve dunque possedere un profilo particolare e in questo caso deve anche ben sopportare lo stress e avere la tolleranza di gestione del rischio e delle perdite come anche deve  determinazione e concentrazione nonchè software specifici, per avere la giusta freddezza e non intervenire durante le operazioni automatizzate.

Operazioni di Trading Scalping

Tutti coloro che vogliono fare trading con questa tecnica lo fanno perché si pongono come obiettivo quello di raggiungere tanti piccoli profitti. Questi effettuano operazioni con lo scopo almeno di coprire i costi delle operazioni.

Scalping e controtrend

Quest’operazione consente di di entrare sul mercato in controtrend. Tutto questo significa che si deve sfruttare la fase di rimbalzo più ottimale, che altro non è se non quella che si attua sotto resistenze di breve periodo, oppure su supporti.

In questo caso, vengono messe in atto strategie operative di riferimento; quando si acquista ci si trova sui supporti, mentre se si vende ci si trova a ridosso delle resistenze.

Il profitto di chi fa scalping si basa quindi solo e soltanto sull’individuazione di questi punti in cui il prezzo tendenzialmente va a rilasciare dei PIP per l’appunto in controtrend.

Allo steso modo, si potrebbe anche utilizzare la strategia delle Bande di Bollinger.

Scalping Dinamico

Questo tipo di strategia,è una tecnica speculativa che permette di operare con rapide tecniche di prezzo, anche se in misura più contenuta.

Attualmente lo scalping dinamico è una delle tecniche più utilizzate. grazie anche al fatto stesso che viene offerta al trader la possibilità di abbassare il livello di rischio delle operazioni, grazie ad un sistema di stop molto ravvicinato.

Scalping: tasse e commissioni

La differenza tra un'operazione in perdita e una in profitto nel mondo dello scalping, è data dallo spread che si paga al broker come commissione.

Viene da sé come la scelta del broker sia un’operazione fondamentale per uno scalper.

Supponiamo che tu abbia scelto di affidarti ad un broker che offre uno spread di 3 pips, e che tu abbia aperto 30 posizioni sul cross EUR/USD nel corso di una giornata.

Immaginiamo che:

  • hai registrato una percentuale di vincita dei 2/3 delle posizioni aperta;
  • ogni posizione aperta consiste in 5 pips di guadagno;
  • i pips di perdita per ogni posizione chiusa in rosso sono 3.

Il risultato è: (5 * 20) – (3 * 10) = 70 pips. I quali corrispondono al tuo profitto.

Il problema però sorge se si sottraggono dal profitto finale i costi di commissione.

In questo caso, se applichiamo lo spread di 3 pips ad ogni operazione, il risultato risulta addirittura in perdita: perdita: 70 – (3 * 30) = -20 pips.

Supponiamo ora che tu abbia scelto un broker che applica lo spread di 1 solo pips a posizione. Il risultato sarebbe stato nettamente diverso: profitto: 70 – (1 * 30) = 40 pips.

Come scegliere il giusto broker scalping

Il segreto è quindi quello di scegliere broker che offra lo spread minore per ogni specifica coppia di valute.

È anche importante, prima di firmare il contratto finanziario, informarsi adeguatamente sui termini e condizioni di tale contratto, con il fine di venire a conoscenza di cosa potrebbe succedere quando chiudi una posizione in perdita.

Inoltre è bene considerare anche l’efficienza della piattaforma di negoziazione scelta.

Questa deve fornire quote accurate, essere affidabile, fornire diversi strumenti per l’analisi tecnica, e l’utilizzo di diversi time-frame.

Visto che passerai molte ore davanti al computer utilizzando la piattaforma, assicurati anche che questa non abbia il cosiddetto slippage – l’apertura di una posizione ritardata nel tempo e ad un livello di prezzo diverso da quello impostato – questo rappresenta sicuramente uno dei problemi più opprimenti per uno scalper professionista.

Asset sottostanti con cui fare scalping

Puoi scegliere tra le maggiori coppie di valute, come:

  • EUR/USD;
  • GBP/USD;
  • USD/CHF.

Puoi scegliere anche i cross delle maggiori economie mondiali.

Di solito, queste hanno una bassa volatilità, quindi se quello che vuoi sono piccoli movimenti di prezzo o un trading conservativo, queste sono le valute che probabilmente fanno per te.

Se al contrario sei un amante del rischio, potresti optare per le cosiddette “carry pairs,” come:

  • EUR/JPY;
  • USD/JPY.

In questo caso devi considerare che molti investitori acquistano yen giapponese con il fine di investire in asset rischiosi.

Infatti quando il mercato azionario subisce degli shock, queste coppie possono risentire di eccessivi contraccolpi e diventa estremamente difficile prevedere i loro futuri movimenti.

Perciò se siete dei principianti, state lontano dalle “carry pairs.”

Cosa si intende per ridondanza nello scapling?

Con il termine ridondanza ci si riferisce a tutte quelle tecniche che puoi utilizzare per proteggerti dalle catastrofi.

Per esempio, dovresti assicurati di avere una connessione internet ad alta-velocità, dal momento che temporanei rallentamenti potrebbero voler dire perdite di denaro. In più, visto che gli scalper operano sui secondi, dovresti anche considerare eventuali problemi alla piattaforma di trading che utilizzi.

È importante che tu possa contattare agevolmente l’assistenza clienti del tuo broker, in modo da poter risolvere, nel minor tempo possibile, ogni problema ed evitare così perdite di danaro.

Scalping: mercato rialzista – ribassista e laterale

Prima di ogni altra cosa, un trader deve stabilire la direzione del mercato, se questo è:

  • rialzista;
  • ribassista;
  • laterale

Per fare ciò, la strada migliore è impostare il grafico su un time-frame giornaliero o settimanale, per poi tracciare la trendline o una media mobile.

Puoi impostare il grafico a:

  • 1 minuto
  • 5 minuti
  • 15 minuti.

Tuttavia è meglio utilizzare grafici a 5/15 minuti per capire dove si sta dirigendo il mercato e così decidere dove aprire e chiudere la posizione.

Quando hai un grafico, devi procedere a tracciare le rette di supporto e resistenza. Una retta di supporto si traccia sotto il grafico ed unisce i minimi crescenti del trend.

Una buona strategia è andare long quando il grafico rimbalza sulla retta e fare molta attenzione quando questa viene perforata.

Gli scalper, inoltre, danno molta importanza alla media mobile, infatti spesso aspettano che questa venga perforata prima di aprire una posizione.

Le notizie di mercato possono muovere il prezzo delle valute e di conseguenza, creare importanti opportunità di guadagno per lo scalper.

È importante che tu capisca che non si deve agire immediatamente, ma si deve aspettare, in modo tale da lasciare al mercato il tempo di reagire e di smaltire la nuova informazione.

Un bravo scalper deve essere abile in queste situazioni a sfruttare l’opportunità di guadagno, identificando la giusta direzione del mercato.

Nelle fasi laterale, lo scalper deve provare ad identificare i livelli di prezzo e i pattern al quale il cross è sottomesso. Piazzando gli ordini di acquisto/vendita esattamente su quei punti, avremo generato una serie di trade positivi.

Questo “giochetto” continua diverse volte dandoci l’idea del timing delle posizioni e permettendoci di capire quando entrare e quando uscire dal mercato.Cerchiamo ora di capire quando è meglio fare scalping. Dal momento che lo scalping è un tipo di trading molto veloce, questo richiede un significativo ammontare di liquidità per aprire e chiudere le posizioni.

Su quali mercati conviene operare?

È allo stesso tempo raccomandato operare sulle maggiori coppie di valute nei mercati con maggiori volumi come New York o Londra.

Se sei una persona che non riesce a concentrarsi per un lungo periodo di tempo, e non riesci a concentrarti nemmeno per un breve lasso di tempo, allora probabilmente lo scalping non è lo stile di trading che fa per te.

Allo stesso modo dovresti evitare lo scalping se sei una persona analitica, che ha bisogno di tempo per prendere una decisione.

Se non reggi una grande pressione – dal momento che questa nello scalping è molto alta – sarebbe meglio se ti concentrassi su altri stili, come:

Il miglior modo per imparare a fare scalping è aprire un account demo ed iniziare a fare pratica.

Una volta che hai ottenuto un discreto livello di confidenza, ed hai collezionato una buona percentuale di vincite, puoi spostarti sul conto reale ed iniziare ad operare a soldi veri.

Non gettarti a capofitto nello scalping, potresti perdere denaro molto velocemente e finiresti col pensare che questo stile di trading non sia adatto a te.

È meglio tenere un atteggiamento professionale.

Quindi non fare scalping solo per sentire l’adrenalina in corpo o per giocare d’azzardo. Per diventare uno scalper professionista, devi capire come calcolare il rischio e trarre così vantaggio dai rialzi e dai ribassi del mercato.

Se sei una persona che riesce a controllare le proprie emozioni, potresti riuscire a diventare un ottimo scalper, guadagnare bei soldi e sentirti molto soddisfatto.

Esempi operativi di trading con lo scalping

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Un commento

  1. Buongiorno, complimenti per l’articolo! Volevo sapere se secondo voi per la strategia dello scalping a 5 minuti è un buon metodo basarsi sulla media mobile esponenziale EA a 7 e 21
    Grazie

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