Roth Capital Partners ha alzato il giudizio su Kroger, portando il titolo da Neutral a Buy, con un obiettivo di prezzo rivisto a 75 dollari dai precedenti 66. La decisione arriva sulla scia di una serie di risultati migliori delle attese e di una valutazione che resta ancora al di sotto dei principali competitor del settore retail.
Secondo gli analisti, l’anno fiscale 2025 rappresenta un punto di svolta per il colosso della distribuzione alimentare: gli utili sono tornati a crescere e le vendite comparabili hanno mostrato un’accelerazione significativa, colmando progressivamente il gap con i concorrenti.
Nel secondo trimestre, le vendite nei negozi comparabili hanno registrato un +3,4%, un netto miglioramento rispetto al -0,8% toccato nel 2023. Le stime di Roth Capital indicano che questa tendenza positiva dovrebbe consolidarsi anche nel terzo e quarto trimestre, con una crescita prevista del 3,4%, superiore al consenso di mercato.
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Gli esperti mettono in evidenza diversi fattori chiave alla base del miglioramento:
- profitti alternativi pari a circa 1,5 miliardi di dollari;
- margini in crescita dei marchi privati;
- ottimizzazione della catena di approvvigionamento;
- risultati positivi nel comparto farmaceutico.
Anche l’e-commerce gioca un ruolo decisivo: le vendite digitali sono cresciute del 16%, dimostrando che Kroger sta riducendo il distacco dai big del settore. Tuttavia, a fronte di una valutazione di circa 7,6 volte l’EV/EBITDA NTM, il titolo continua a essere prezzato con uno sconto rispetto a Walmart, Target e Albertsons.
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Roth Capital sottolinea inoltre la resilienza del canale alimentare domestico, che tende a beneficiare nei periodi di rallentamento della spesa dei consumatori. Con l’indice dei prezzi alimentari in aumento del 2,7% su base annua (il livello più alto da oltre un anno), il contesto appare favorevole per una crescita sostenuta della redditività.
Gli analisti riconoscono la concorrenza di giganti come Walmart e Amazon, ma ritengono che il mercato non stia ancora valorizzando pienamente i progressi compiuti da Kroger sia sul fronte operativo che su quello digitale. Per questo motivo, concludono che il titolo merita una rivalutazione al rialzo, rafforzando così la raccomandazione d’acquisto.
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