UniCredit ha chiuso la miglior trimestrale della sua storia, conquistando il mercato con un balzo del +4,18% in Borsa nella seduta successiva alla pubblicazione dei conti. Le azioni, oggi, oscillano attorno ai 56 euro, riflettendo un clima di attesa e consolidamento dopo l’impennata.
I broker premiano UniCredit: target price in aumento e raccomandazioni solide
L’ottimismo non arriva solo dai mercati. Diversi analisti hanno reagito positivamente alla performance della banca, rivedendo al rialzo le stime e i target.
- EQUITA ha alzato del 3% il prezzo obiettivo a 60 euro, ribadendo il giudizio buy, sottolineando la solidità delle previsioni anche per il 2025 e oltre, con una visione positiva sulle guidance aggiornate.
- Barclays ha portato il target da 56,3 a 62,5 euro, con raccomandazione overweight, aumentando del 5% la previsione di utile netto per il 2025 e dell’1% per il biennio successivo.
- Morgan Stanley ha rivisto il fair value a 58 euro da 55,5, mantenendo equal-weight, con una crescita stimata del 2% sugli utili 2025–2027.
- WebSim Intermonte ha confermato il prezzo obiettivo a 50 euro, mantenendo una posizione neutral, ma ha rivisto al rialzo le sue proiezioni operative: maggiori afflussi nell’asset management, domanda vivace per servizi client-driven e ricavi da trading superiori alle attese, seppur non ricorrenti.
Secondo gli analisti di WebSim, UniCredit potrà beneficiare anche di costi operativi più contenuti, grazie a un rigido controllo delle spese, e di un costo del rischio ridotto, coerente con gli overlay già stanziati per 1,7 miliardi di euro.
Le proiezioni parlano di un aumento dell’utile netto rettificato (esclusi i DTA) compreso tra il 3,1% e il 4% nel triennio. L’EPS rettificato seguirà una traiettoria differente, condizionata dalle operazioni di buy-back, mentre la gestione più efficiente degli RWA dovrebbe favorire un CET1 ratio più solido.
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Focus sul futuro: l’Ops su Banco BPM e il nodo normativo
Chiusa la parentesi trimestrale, l’attenzione si sposta ora sulla delicata Offerta Pubblica di Scambio lanciata da UniCredit su Banco BPM, con l’orizzonte puntato al possibile incontro tecnico del 15 maggio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo La Repubblica, UniCredit potrebbe provare a negoziare alcune condizioni normative, in particolare:
- la scadenza del 18 gennaio 2026 per l’uscita dal mercato russo
- la gestione del rapporto prestiti/depositi post-fusione
- il mantenimento dei titoli italiani in portafoglio presso Anima Holding
L’amministratore delegato Andrea Orcel, durante la call con gli analisti, ha dichiarato che UniCredit è disposta ad attendere e valutare con calma: “Se non riceveremo chiarimenti, faremo le nostre valutazioni. Non abbiamo pressioni, siamo pazienti”.
L’Ops avviata lo scorso 28 aprile si concluderà il 23 giugno: entro quella data, è possibile raggiungere un compromesso. Tuttavia, secondo Reuters, il Governo sarebbe intenzionato a mantenere ferme le condizioni già imposte, e l’incontro previsto al Mef avrebbe più una funzione di monitoraggio istituzionale che di mediazione vera e propria.
In questo scenario complesso ma promettente, UniCredit continua a consolidare la sua posizione come protagonista assoluta del settore bancario europeo, con una visione strategica che fonde crescita, efficienza e dialogo regolamentare.
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