Da questa mattina sono in atto acquisti molto robusti sulle azioni CIR. La società quotata sull’Euronext Milan ha progressivamente allargato il segno positivo e inizio pomeriggio scambia a 0,70 euro dopo aver toccato un massimo intraday a 0,73 euro. Ieri il titolo chiudeva a 0,658 euro e quindi il guadagno messo in cassaforte in questo momento è superiore al 7,4 per cento.
Proprio per effetto della progressione oggi in atto, CIR aggiorna il verde dell’ultimo mese ad oltre 8 punti percentuali e quello su base annua al 20 per cento. Parliamo di una quotata che spesso è fuori dal mirino dell’investitore medio, tuttavia proprio il fatto che ci sia un rialzo di questa entità richiederebbe un attenzionamento. Cosa sta succedendo a questo titolo?
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L’acquisizione di KOS dietro al rally di CIR
Dietro al balzo in avanti delle azioni CIR in borsa c’è la notizia dell’acquisizione di una consistente quota di KOS ma anche la valutazione positiva che su questa operazione è stata formulata dagli analisti di Kepler Cheuvreux.
Andiamo con ordine. Proprio oggi CIR ha reso noto di aver trovato un accordo vincolante con F2i per l’acquisizione della partecipazione del 40,23 per cento in KOS attualmente detenuta da F2i Healthcare.
I termini dell’intesa prevedono un corrispettivo per tutte azioni acquistate pari a 220 milioni di euro. Inoltre prima della chiusura dell’accordo è anche prevista la distribuzione straordinaria di riserve da parte di KOS per un ammontare pari a 24,86 milioni di euro così divide: 10 milioni di competenza di F2i e 14,68 miliardi di competenza di CIR.
L’intesa siglata prevede inoltre, in riferimento agli esercizi 2026 e 2027, che in caso di superamento da parte di KOS di determinate soglie di performance, più alte rispetto a quelli che sono gli attuali target del business plan, CIR corrisponda alla stessa F2i, un ulteriore ammontare a titolo di corrispettivo fino a un massimo di 30 milioni di euro.
Ovviamente a seguito del perfezionamento dell’accordo CIR avrà il contro del 100 per cento del capitale di KOS. L’acquirente ha inoltre specificato che tutta l’operazione verrà finanziata mediante l’impiego di una parte della liquidità disponibile in cassa.
Una volta perfezionato l’accordo, CIR deterrà la totalità del capitale di KOS.
Gli analisti di Kepler Cheuvreux promuovono l’operazione su KOS
All’effetto positivo su CIR generato dall’annuncio dell’acquisizione del 40,23 per cento di KOS si è poi unito quello della valutazione positiva sull’operazione arrivata dagli analisti di Kepler Cheuvreux.
La casa di investimento ha infatti ribadito sia la raccomandazione buy sia il target price a 0,80 euro sul titolo CIR sottolineando come i termini economici dell’operazione risultino in linea con le proprie metriche valutative.
In particolare secondo Kepler, se si comprendono anche le riserve distribuite e l’eventuale earn-out del 2026-2027, l’intesa raggiunta andrebbe ad implicare un equity value complessivo per KOS pari a 645 milioni di euro. Si tratta di un valore allineato alla stessa valutazione degli analisti che riflette un multiplo EV/EBITDA pari a circa 6x sulle proiezioni 2026. L’operazione quindi si posiziona su livelli ritenuti equi per asset del settore sanitario e assistenziale.
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Da Kepler, inoltre, segnalano il forte scarto che c’è tra questo valore implicito e la capitalizzazione attuale di CIR, che attribuisce alla controllata un peso stimato di soli 120 milioni. Per gli analisti questa è una discrepanza che evidenzia il significativo sconto a cui il mercato tratta tutto il portafoglio del gruppo.
Dal punto di vista strategico, comunque, l’uscita di F2i è per CIR un passaggio atteso e migliora la configurazione finanziaria della holding. In merito alla copertura dell’operazione, saranno assorbite circa due terzi della liquidità disponibile al 30 giugno 2025 pari a 363 milioni di euro. Anche su questo fronte il multiplo è adeguato visto che le prospettive sono comunque di creazione di valore nel medio termine.
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