Dopo solo due sedute tinte di verde, le azioni MPS sono tornate a soffrire. Niente di paragonabile al crollo che c’era stato a seguito delle indiscrezioni prima e delle conferme dopo, sull’inchiesta relativa alla scalata a Mediobanca, ma comunque un segnale di cui tenere conto prima di entrare sul titolo.
I numeri tanto per iniziare: -0,9 per cento a 7,95 euro il calo di oggi contro un Ftse Mib che invece appare avviato a chiudere con un rosso dello 0,35 per cento. E poi i dati di medio termine: +2,3 per cento su base settimanale (e in questo caso è evidente l’impatto del recupero che c’è stato nella seduta di ieri e di ieri l’altro) e -2,8 per cento su base mensile (e qui invece pesa il crollo post inchiesta dei giudici milanesi).
Considerando tutto assieme la situazione resta in evoluzione (e questo è scontato) ma non sembra più esserci quel pessimismo irrazionale che aveva caratterizzato i giorni immediatamente successivi alle vicende giudiziarie. A trasparire è invece una maggiore consapevolezza. Di cosa?
Indice
La Consob a settembre aveva già esaminato il nodo “concertazione”
I fatti sono oramai stranoti: il Ceo di MPOS Luigi Lovaglio e i due grandi azionisti della banca Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri (presidente di Delfin), sono accusati di due reati: aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. I tre in accordo tra di loro avrebbero praticamente concordato le varie tappe della scalata a Mediobanca. Una sorta di patto nascosto, non noto al mercato che avrebbe avuto sostanzialmente una sola grande motivazione: evitare di dover attuare un’OPA obbligatoria (classica) che sarebbe stata molto costosa.
La novità che ha poi dato luogo al rimbalzo degli ultimi giorni (interrotto dalle prese di profitto di oggi), è che la Consob, la quale secondo l’accusa dei giudici sarebbe stata all’oscuro di tutto, in realtà a metà settembre, sulla base di sue investigazioni, aveva escluso ogni ipotesi di grande concertazione sulla scalata MPS a Mediobanca. Visto che stiamo parlando di appena due mesi e mezzo fa, è comprensibile la mitigazione del pessimismo. Ad ogni modo l’autorità di vigilanza dei mercati dal canto suo ha fatto sapere di aver ricevuto dalla procura di Milano le carte dell’inchiesta, e di aver avviato una valutazione delle ultime novità.
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Sulle azioni MPS prevalgono i buy
Il terremoto in MPS per l’acquisizione di Mediobanca, per adesso, è tale solo presso i soliti ambienti di questo paese. Per il resto, ossia tra gli analisti, a prevalere è sempre una view bullish.
Le valutazioni più recenti sul titolo MPS, infatti, hanno evidenziato un quadro complessivamente stabile, con diversi broker che hanno rinnovato la propria fiducia sulla banca senese.
Equita ha aggiornato la propria analisi ribadendo un’impostazione neutrale su MPS e su Mediobanca, precisando che i target price si attestano rispettivamente a €8,60 per MPS e €19,80 per Piazzetta Cuccia. La sim ha inoltre sottolineato la necessità di verificare se, dopo il documento Consob del 15 settembre, siano emersi ulteriori elementi nell’ambito delle indagini citate. Sul piano valutativo, Equita stima per il 2027 un P/E di 9,4x per il combinato MPS–MB, che scende a 8,1x integrando le sinergie potenziali indicate dal management (circa €700 milioni).
Il sentiment degli analisti rimane comunque favorevole. Anche per Deutsche Bank, MPS è da comprare con prezzo obiettivo a 11 euro (focus sul forte upside e sulla solidità operativa nel contesto competitivo attuale).
Per quello che riguarda gli altri broker, Kepler ha confermato la raccomandazione hold su MPS, mantenendo il target price a 8 euro, in un contesto caratterizzato da maggiore sensibilità del mercato dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura di Milano.
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Il punto centrale che ben emerge da questa rapida carrellata è che nessuna casa diinvestimento ha espresso valutazioni negative sul titolo della banca toscana. Il consolidamento della redditività, l’efficienza operativa raggiunta e una struttura patrimoniale rafforzata continuano a sostenere un orientamento prevalentemente positivo. Le conferme dei rating buy rappresentano quindi un segnale chiaro: per gli analisti, MPS resta una storia d’investimento da seguire con attenzione e prospettive ancora favorevoli. Ripercussioni delle indagini dei giudici di Milano non pervenute (per adesso).
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