Il comparto difesa torna sotto i riflettori dei mercati europei, spinto dalle dichiarazioni di Donald Trump, che ha rilanciato l’idea di un deciso incremento del budget militare statunitense. Un messaggio che ha avuto un impatto immediato sulle Borse, in particolare su Piazza Affari.
Il titolo Leonardo ha aperto la seduta con uno scatto poderoso, arrivando a superare quota 60 euro per azione e aggiornando così il massimo storico, dopo aver già ritoccato il record nella giornata precedente. La performance rappresenta la sesta seduta consecutiva in rialzo, con un progresso complessivo superiore al 20% in pochi giorni, segnale di un interesse sempre più marcato da parte degli investitori istituzionali.
A Milano, il movimento rialzista non si è limitato all’ex Finmeccanica. Gli acquisti hanno premiato anche Fincantieri, salita fino a 20,10 euro e seconda miglior blue chip del FTSE MIB, oltre a Avio, che ha registrato un progresso più contenuto ma comunque positivo.
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Il trend è chiaramente europeo. A distinguersi sono state BAE Systems con un balzo intorno al 6%, seguita dalle tedesche Rheinmetall e Renk, entrambe in deciso rialzo. Bene anche Kongsberg, Dassault Aviation, Saab e Hensoldt, confermando un entusiasmo diffuso sull’intero comparto.
Alla base di questo slancio c’è la proposta di Trump di aumentare del 50% la spesa annuale per la difesa, un piano che potrebbe portare il budget militare degli Stati Uniti fino a 1.500 miliardi di dollari entro il 2027. L’ex presidente ha definito questo progetto come essenziale per costruire quello che ha chiamato un “Dream Military”, ovvero un esercito in grado di dominare sul piano tecnologico e operativo a livello globale.
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Un punto centrale della strategia riguarda gli investimenti in tecnologie avanzate, con risorse destinate allo sviluppo di nuove armi, sistemi di difesa missilistica e capacità cibernetiche. L’obiettivo dichiarato è mantenere un vantaggio strutturale sugli avversari strategici, rafforzando il ruolo degli Stati Uniti come potenza militare di riferimento.
Sul fronte degli analisti, Bank of America ha confermato la raccomandazione buy su Leonardo, limando leggermente il target price da 63 a 62,60 euro in vista della trimestrale e dei risultati preliminari 2025, attesi il 24 febbraio. Una revisione marginale che non cambia la visione positiva sul titolo.
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Nonostante le ipotesi di un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, che potrebbero far pensare a una fase di prese di profitto sul settore, il sentiment resta costruttivo. Secondo Bernstein, le prospettive di lungo periodo per la spesa militare europea non cambiano: l’Europa è chiamata a rafforzare strutturalmente le proprie capacità difensive.
Gli analisti del broker ritengono che il comparto possa superare eventuali correzioni tattiche e avviarsi verso una seconda fase del ciclo, in cui le performance saranno guidate da una maggiore esposizione geografica e settoriale. In quest’ottica, Rheinmetall viene indicata come prima scelta, grazie ai piani di spesa della Germania e alla sua posizione strategica.
Bernstein ha inoltre migliorato il giudizio su Thales a outperform, confermando la stessa valutazione su Leonardo, mentre BAE Systems e Dassault Aviation sono state riviste a market-perform. Upgrade invece per Thyssenkrupp Marine Systems, ritenuta tornata su valutazioni più equilibrate dopo la debolezza successiva alla quotazione.
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