Il report Equita sulle best picks italiane 2026 offre una fotografia chiara di come la sim vede Piazza Affari nel nuovo anno: un mercato piccolo in termini di capitalizzazione globale, ma ricco di aziende di qualità, con fondamentali solidi e potenziale di rivalutazione ancora inespresso. In questo contesto spiccano le azioni BPER Banca ed Enel, ma l’elenco delle preferite attraversa più settori e include numerose mid e small cap.
Ma prima di parlare di titoli, vediamo cosa ne pensa Equita di Piazza Affari nel suo insieme.
Indice
- 1 Borsa Italiana: piccola sul piano globale, forte sui fondamentali
- 2 Finanziari in primo piano: azioni BPER tra le preferite
- 3 Utility: approccio prudente, ma Enel resta una best pic
- 4 Farmaceutici e salute: torna il sovrappeso
- 5 Tecnologia, mid e small cap: dove Equita vede più valore
- 6 Il messaggio di Equita per il 2026
Borsa Italiana: piccola sul piano globale, forte sui fondamentali
Secondo Equita, il mercato azionario italiano pesa appena l’1% della capitalizzazione globale, ma ospita gruppi leader in nicchie industriali, tecnologiche e di servizi ad alta specializzazione. Il punto chiave è lo scarto tra fondamentali e valutazioni: molti titoli italiani trattano a multipli inferiori rispetto ai peer europei, più per una percezione di rischio che per reali debolezze di bilancio.
È proprio questo divario che, secondo gli analisti, crea spazio per sorprese positive nel 2026, soprattutto tra le società meglio posizionate sui trend strutturali.
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Finanziari in primo piano: azioni BPER tra le preferite
Il settore finanziario resta sovrappesato nelle scelte di Equita. Le banche sono arrivate al 2026 con capitale solido, qualità dell’attivo sotto controllo e crescita delle commissioni, mentre il margine di interesse è atteso in una fase di moderata stabilizzazione.
In questo contesto BPER Banca emerge come una delle scelte principali tra gli istituti tradizionali, grazie a un profilo rischio-rendimento ritenuto equilibrato e a una buona capacità di generare redditività anche in uno scenario di tassi meno favorevole. Accanto a BPER, Equita continua a guardare con interesse anche a Intesa Sanpaolo e Credem, mentre nel risparmio gestito spiccano FinecoBank e Banca Mediolanum, apprezzate per la qualità del modello di business e la stabilità dei flussi.
Utility: approccio prudente, ma Enel resta una best pic
Nel comparto utility, Equita mantiene un approccio più cauto. Il settore è visto come difensivo ma meno ricco di upside rispetto ad altri comparti. All’interno di questa impostazione neutrale, tuttavia, Enel resta una delle preferite.
La scelta riflette la dimensione internazionale del gruppo, la visibilità sui flussi di cassa e il posizionamento nella transizione energetica. Insieme a Enel, Equita indica anche Italgas ed Hera tra le large cap e Acea tra le realtà di dimensioni più contenute.
Farmaceutici e salute: torna il sovrappeso
Cambiando completamente comparto, il settore healthcare torna ad essere guardato con maggiore fiducia. Dopo un periodo complesso, segnato da pressioni regolatorie e fattori macro sfavorevoli, il comparto mostra crescita organica del fatturato e buona resilienza degli utili.
Tra le best picks sul farmaceutico figurano Recordati e DiaSorin, affiancate da Amplifon, società che secondo Equita combinano visibilità dei ricavi, solidità finanziaria e posizionamento su mercati strutturalmente in crescita.
Tecnologia, mid e small cap: dove Equita vede più valore
Nel settore tecnologico, poi, STMicroelectronics (STM) resta il riferimento principale, affiancato da diverse mid e small cap che beneficiano dei trend legati a digitalizzazione e automazione.
Equita continua a puntare con decisione su questo segmento, individuando il maggior potenziale di rivalutazione in società come Interpump Group, Danieli & C. Officine Meccaniche, Lu-Ve Group, Moltiply Group, SeSa e Intercos. Aziende con modelli di business solidi, forte esposizione internazionale e capacità di intercettare investimenti industriali e tecnologici.
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Il messaggio di Equita per il 2026
Il messaggio chiave del report Equita è chiaro: il 2026 sarà un anno di maggiore selettività. Gli investitori, secondo la sim milanese, premieranno le aziende capaci di trasformare i piani industriali in risultati concreti, soprattutto nei settori più esposti a innovazione e investimenti strutturali.
In questo scenario, le azioni BPER ed Enel rappresentano due pilastri di approcci diversi – ciclico e difensivo – all’interno di un listino che, secondo Equita, ha ancora molto da raccontare.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
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