Azioni SoftBank +40% in pochi giorni: il mercato sta sottovalutando il colosso AI?

Le azioni di SoftBank Group continuano a correre alla Borsa di Tokyo, trascinate dall’entusiasmo degli investitori per il boom dell’intelligenza artificiale e dalle crescenti aspettative legate a una possibile quotazione di OpenAI. Il gruppo guidato da Masayoshi Son ha aggiornato i propri massimi storici, consolidando un rally che nelle ultime sedute ha riportato il colosso giapponese tra i protagonisti assoluti dei mercati asiatici.

Il titolo ha chiuso l’ultima sessione con un rialzo del 4,6%, mentre il guadagno accumulato dal 20 maggio supera ormai il 40%. Un’accelerazione che ha spinto la capitalizzazione oltre quota 40 trilioni di yen, circa 252 miliardi di dollari, riducendo sensibilmente la distanza da Toyota Motor Corporation, storicamente la società più capitalizzata del Giappone.

Secondo diversi osservatori di mercato, se si escludono le azioni proprie detenute in portafoglio, SoftBank avrebbe già superato Toyota per valore di mercato. Sarebbe la prima volta dall’inizio degli anni 2000, un dato che evidenzia quanto l’AI stia modificando gli equilibri finanziari globali.

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OpenAI e SB Energy alimentano il rally

A cambiare il sentiment degli investitori sono state soprattutto le indiscrezioni su una possibile IPO di OpenAI, considerata uno degli asset più strategici detenuti indirettamente da SoftBank. Negli ultimi mesi il mercato aveva mostrato qualche cautela per la crescente concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale, con nomi come Anthropic, Google e xAI sempre più aggressivi sul mercato.

Ora però l’attenzione si è spostata sul potenziale valore futuro delle partecipazioni detenute dal gruppo giapponese. SoftBank avrebbe infatti investito complessivamente quasi 65 miliardi di dollari in OpenAI, arrivando a detenere una quota stimata intorno al 13% entro l’autunno.

A sostenere l’ottimismo contribuisce anche SB Energy, società attiva nelle infrastrutture energetiche e nella gestione delle reti. L’azienda avrebbe avviato in forma riservata il percorso per una quotazione negli Stati Uniti, alimentando ulteriormente le aspettative del mercato.

Per Masayoshi Son, SB Energy rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di espansione dei data center AI negli Stati Uniti, un settore destinato ad assorbire investimenti enormi nei prossimi anni. Nell’ultimo anno la società ha raccolto oltre 1,8 miliardi di dollari da SoftBank, OpenAI e Ares Management.

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SoftBank punta ancora sugli investitori retail

Parallelamente al rally in Borsa, SoftBank torna anche sul mercato obbligazionario con una nuova emissione in yen destinata agli investitori retail giapponesi. Il gruppo lancerà bond subordinati per un controvalore di circa 1,6 miliardi di dollari.

Le obbligazioni avranno una durata di 35 anni, ma includeranno la possibilità di rimborso anticipato dopo cinque anni. Proprio la cedola iniziale, stimata tra il 4,8% e il 5,6%, sta attirando l’attenzione del mercato perché nettamente superiore ai rendimenti offerti dai titoli di Stato giapponesi di pari durata.

Gli investitori giapponesi continuano infatti a cercare alternative capaci di offrire rendimento in un contesto ancora caratterizzato da tassi relativamente bassi. Non a caso, un’operazione simile era stata lanciata dal gruppo solo poche settimane fa.

Nel frattempo cresce anche a livello globale il numero di emissioni obbligazionarie collegate agli investimenti nell’intelligenza artificiale e nelle infrastrutture digitali. Lo yen, grazie ai bassi costi di finanziamento, sta diventando una delle valute preferite per questo tipo di raccolta.

Di recente anche Alphabet, controllante di Google, ha collocato obbligazioni in yen per oltre 576 miliardi, segnando una delle più grandi emissioni mai realizzate da una società straniera sul mercato giapponese.

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Restano i timori sul debito

Nonostante l’entusiasmo attorno all’AI, il profilo finanziario di SoftBank continua comunque a essere osservato con attenzione dagli analisti. Il rischio di credito del gruppo resta tra i più elevati del panorama corporate giapponese e il mercato dei credit default swap segnala ancora una percezione di rischio significativa.

A marzo S&P Global Ratings ha rivisto l’outlook di SoftBank da stabile a negativo, citando proprio le preoccupazioni legate alla liquidità e all’esposizione crescente verso OpenAI.

Il mercato, almeno per ora, sembra però guardare soprattutto al potenziale dell’intelligenza artificiale. E in questa fase SoftBank appare sempre più come uno dei principali veicoli finanziari globali per scommettere sulla prossima grande rivoluzione tecnologica.

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