DiscoverIE torna sotto i riflettori grazie a Deutsche Bank, che ha deciso di promuovere il titolo da hold a buy, alzando anche il target price a 850 pence, rispetto ai precedenti 735p. Una scelta significativa, motivata soprattutto dal fatto che le azioni del gruppo hanno registrato un calo di circa il 20% dall’inizio dell’anno, nonostante le stime sugli utili siano in crescita, creando così una evidente disconnessione tra andamento in Borsa e fondamentali.
Secondo l’analista James Beard, DiscoverIE è l’unica società del settore elettrico britannico monitorata della banca ad aver visto aumenti nelle previsioni degli utili a 12 mesi, pur subendo una flessione del prezzo delle azioni. Una situazione che, a suo avviso, rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori.
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Indice
Perché il mercato ha penalizzato DiscoverIE?
La debolezza del titolo è stata attribuita soprattutto a:
- Crescita organica dei ricavi più moderata rispetto alle attese
- Preoccupazioni sul contesto economico e sulla ciclicità del business
- Rallentamento delle acquisizioni, storicamente uno dei driver di espansione del gruppo
Tuttavia, Deutsche Bank sostiene che questi elementi abbiano solo limitato gli upgrade sugli utili, ma non intaccato la vera forza della società: la solidità e resilienza dei profitti, ben superiore alla media del settore.
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Fondamentali solidi e redditività oltre la media
DiscoverIE vanta una lunga storia di risultati superiori alla crescita del PIL nominale, con margini in miglioramento costante e un ROCE (Return on Capital Employed) del 15% ante imposte, performance notevole considerando gli investimenti sostenuti per le acquisizioni. Secondo Beard, si tratta di segnali di qualità che il mercato avrebbe sottovalutato.
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Il contesto generale: settore sottovalutato e potenziale inespresso
L’upgrade rientra nella Business Services Outlook 2026 di Deutsche Bank, che evidenzia come il sentiment nel settore sia stato frenato nel 2025 da timori legati alla ciclicità, alle incertezze macroeconomiche e a problemi di esecuzione. Tuttavia, per il 2026, gli analisti intravedono spazio di recupero per diverse società sottovalutate, e DiscoverIE è tra le più promettenti.
David Brockton, altro analista di Deutsche Bank, ha inoltre evidenziato che:
- Circa il 60% delle aziende coperte tratta sotto i multipli storici
- Il 40% risulta persino più economico del 20% rispetto alle medie di lungo periodo
- Molte imprese dei servizi sono a basso capitale, generano cassa e offrono funzioni essenziali, spesso poco esposte alla ciclicità
Secondo Brockton, queste valutazioni depresse stanno anche alimentando fenomeni di de-equitizzazione, ossia un aumento di acquisizioni e delisting, proprio perché molte aziende risultano appetibili a prezzi attuali.
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