Deutsche Bank ha avviato la copertura su Fincantieri con una valutazione positiva, assegnando al titolo un rating “buy” e fissando un prezzo obiettivo di 17 euro per azione, rispetto alla chiusura recente di 15,65 euro a Piazza Affari.
L’istituto tedesco sottolinea le solide prospettive di crescita della società, alimentate da un contesto favorevole per il settore della difesa e da un piano di efficientamento interno che potrebbe aumentare sensibilmente i margini operativi.
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Indice
Forte crescita attesa per ricavi e utili
Secondo le stime di Deutsche Bank, Fincantieri è ben posizionata per una crescita sostenuta nei prossimi anni: le vendite dovrebbero aumentare con un tasso annuo composto dell’8%, mentre l’EBITDA è visto crescere del 20% annuo fino al 2027.
- Crescita annua prevista delle vendite: +8%
- Crescita annua prevista dell’EBITDA: +20%
- Orizzonte temporale: fino al 2027
- Driver principali: domanda navale e spesa europea per la difesa
Questi numeri riflettono sia l’espansione della domanda nel comparto navale che la capacità del gruppo di intercettare risorse derivanti dall’incremento dei budget europei per la difesa.
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Difesa e sottomarini trainano la crescita
Una parte significativa della crescita attesa deriverà dalle commesse militari. I comparti navale e sottomarino dovrebbero generare oltre il 60% dell’incremento dell’EBITDA di Fincantieri nei prossimi tre anni.
La società, leader nella cantieristica, beneficia infatti di un ruolo chiave nelle strategie europee di ammodernamento militare, un contesto in cui la posizione italiana appare particolarmente strategica.
Oltre alla spinta esterna legata alla difesa, Deutsche Bank riconosce il valore delle iniziative interne del gruppo. Le misure di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficienza potrebbero contribuire a un aumento dei margini navali fino all’8,5% entro il 2027, in netta crescita rispetto al 6,3% previsto per il 2024.
Questo miglioramento dovrebbe favorire anche una maggiore generazione di flussi di cassa liberi, elemento fondamentale per rafforzare la struttura finanziaria del gruppo.
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Valutazione ancora sottostimata
Infine, gli analisti mettono in luce come il titolo Fincantieri sia attualmente scambiato a multipli inferiori rispetto ai suoi principali concorrenti, una sottovalutazione ritenuta non giustificata alla luce dei fondamentali.
- Multipli di mercato inferiori rispetto ai competitor
- Valutazione ritenuta troppo bassa rispetto ai fondamentali
- Aumento della spesa italiana per la difesa come possibile catalizzatore
- Opportunità di rivalutazione sul medio periodo
Un eventuale aumento della spesa per la difesa in Italia potrebbe rappresentare un ulteriore catalizzatore positivo, rendendo il titolo particolarmente interessante in un’ottica di rivalutazione.
Il giudizio di Deutsche Bank si fonda quindi su dati concreti e su un posizionamento strategico di Fincantieri che, tra dinamiche di mercato favorevoli e interventi di ottimizzazione interna, appare destinata a rafforzare il proprio ruolo nel settore nei prossimi anni.
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