Nuove previsioni su Nibe Industrier: BofA vede domanda in ripresa e margini migliori

Bank of America ha rivisto al rialzo il giudizio su Nibe Industrier, portandolo da Neutral a Buy. La decisione si basa su una serie di fattori positivi, tra cui il ritorno della crescita della domanda di pompe di calore in Europa e una valutazione del titolo considerata ai minimi degli ultimi dieci anni. Contestualmente, l’obiettivo di prezzo è stato incrementato a 48 corone svedesi rispetto alle precedenti 46.

La reazione del mercato non si è fatta attendere: le azioni Nibe hanno registrato un balzo di circa il 5% alla Borsa di Stoccolma, confermando l’interesse degli investitori per il nuovo scenario delineato dagli analisti.

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I motivi dietro la promozione a Buy

Secondo il team guidato da Uma Samlin, la svolta positiva si poggia su tre elementi principali:

1. Ripresa della domanda di pompe di calore in Europa, favorita dal progressivo sorpasso sulle caldaie a gas e dal miglioramento del comparto edilizio residenziale.
2. Maggiore solidità competitiva, grazie a barriere all’ingresso elevate che proteggono la redditività e riducono le pressioni sui prezzi.
3. Valutazione estremamente contenuta, con multipli di mercato mai così bassi nell’ultimo decennio.

Negli ultimi mesi il titolo aveva sofferto un calo di circa il 30% a causa dei dubbi su possibili acquisizioni e sul fabbisogno di finanziamenti. Tuttavia, BofA sottolinea come la strategia di crescita per linee esterne di Nibe abbia storicamente generato valore, con acquisizioni spesso accrescitive in termini di margini. Anche un’eventuale operazione rilevante, come l’interesse per Groupe Atlantic, potrebbe avere un impatto iniziale sul prezzo, ma viene vista come un’opportunità di lungo termine.

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Dinamiche di mercato e prospettive

Il contesto competitivo appare oggi più favorevole: diversi concorrenti hanno rallentato i piani di espansione in Europa, consentendo a Nibe di consolidare le proprie quote di mercato. Gli analisti evidenziano anche come il prezzo medio delle pompe di calore sia risultato leggermente più alto nel 2025, con prospettive di stabilità fino al 2026, sostenute dalle relazioni consolidate con la rete di installatori.

Una valutazione ai minimi decennali

Dal punto di vista dei multipli, Nibe tratta attualmente a circa 17,8 volte l’EV/EBITA 2025 e 14,1 volte le stime per il 2026, livelli che BofA definisce estremamente interessanti rispetto alla media storica. Per gli analisti, la combinazione di valutazioni depresse e ritorno alla crescita rappresenta un’opportunità d’acquisto rara.

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Stime aggiornate al 2026

La banca d’affari ha inoltre ritoccato al rialzo del 4% le previsioni sull’EBIT 2026, prevedendo una performance superiore delle Soluzioni Climatiche e un recupero dell’attività edilizia europea a partire dal 2026. Tale scenario dovrebbe tradursi in una domanda più sostenuta per le soluzioni di riscaldamento destinate alle nuove costruzioni.

La promozione di Bank of America riflette quindi un cambio di passo significativo: Nibe Industrier non solo beneficia di un mercato nuovamente in crescita, ma si presenta anche con una valutazione storicamente bassa, elementi che hanno convinto gli analisti a spingere sul tasto Buy.

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