Suss Microtec esplode in Borsa: perché Jefferies e UBS prevedono un boom legato all’AI

Il titolo Suss Microtec è improvvisamente finito sotto i riflettori. Nel giro di poche ore, due pesi massimi della finanza – Jefferies e UBS Global Research – hanno deciso di rompere gli indugi e promuovere la società a “buy”, inviando un segnale chiarissimo agli investitori: la ripresa è vicina, e sarà spinta dall’intelligenza artificiale.

Un giudizio che ha fatto immediatamente effetto sul mercato: le azioni della società bavarese hanno registrato un balzo di oltre 9%, riflettendo un entusiasmo che non si vedeva da tempo.

Perché questo entusiasmo improvviso?

Secondo entrambi gli istituti, il punto di svolta arriva da un’idea precisa: la domanda di chip per AI continuerà a crescere almeno fino al 2026, e Suss Microtec è perfettamente posizionata per cavalcarla. La debolezza attuale sugli ordini? Per gli analisti è già stata scontata ampiamente nel prezzo del titolo.

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Target price rivisti al rialzo: valutazioni ai minimi, potenziale ai massimi

Jefferies ha rialzato il prezzo obiettivo da 31 a 42 euro, mentre UBS è salita da 30 a 39 euro. Non si tratta di un ritocco cosmetico, ma di una precisa presa di posizione:
Suss Microtec vale nettamente di più rispetto a quanto il mercato le sta riconoscendo oggi.

Gli analisti lo spiegano con numeri impressionanti:

● Suss viene scambiata a 14 volte gli utili 2026, un livello che Jefferies definisce uno sconto del 56% rispetto ai suoi principali competitor.
● UBS evidenzia un P/E di 15x, ben al di sotto della media decennale della stessa società e lontanissimo dal 30x dei principali rivali globali nel settore degli strumenti per semiconduttori.

Il messaggio è chiaro: il mercato sta sottovalutando in modo massiccio l’esposizione dell’azienda al boom dell’AI.

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L’accelerazione dell’AI cambia tutto: gli ordini torneranno a correre

Per Jefferies, la svolta arriverà già a fine 2025: gli ordini dovrebbero schizzare a 120 milioni di euro nel Q4, pari a una crescita del 71% trimestre su trimestre.

La nuova ondata dovrebbe essere guidata da:

• sistemi di pulizia delle fotomaschere richiesti da Samsung, Micron, TSMC e SK Hynix;
• scanner UV per TSMC;
• bonder temporanei collegati alla produzione di memoria HBM, oggi al centro dell’ecosistema AI.

UBS è ancora più esplicita: il 2026 sarà “ampiamente de-rischiato”. La previsione di un pesante calo delle vendite viene ridimensionata: dal -22% iniziale si passa a un -5% molto più contenuto, inferiore anche al -15% previsto dal consenso.

Il margine operativo? In crescita: 14% nel 2026 e 15% nel 2027, grazie al taglio dei costi e al nuovo maxi-sito produttivo di Zhubei, Taiwan.

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L’AI come motore del rialzo: HBM, DRAM e nuovi strumenti in arrivo

Il cuore della strategia è la corsa globale all’intelligenza artificiale. UBS prevede un incremento degli investimenti DRAM del 35% nel 2026 e del 7% nel 2027, trainati dall’espansione della capacità HBM da parte dei tre grandi produttori mondiali.

Per l’unità Advanced Back-End Solutions (ABS) si attende una crescita del 4% nel 2026 e del 7% nel 2027, con gli ordini di bonder temporanei in risalita dopo il fisiologico rallentamento del 2025.

Secondo UBS, la quota HBM potrebbe tornare a pesare oltre il 20% del fatturato, un livello che l’azienda non vedeva da anni.

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Il 17 novembre può essere la data chiave: attesa per cinque nuovi prodotti

Entrambi gli istituti sottolineano un appuntamento imminente che potrebbe rappresentare un catalizzatore immediato:
il Capital Markets Day del 17 novembre.

In quella sede Suss Microtec dovrebbe presentare cinque nuovi strumenti, tra cui:

• un pulitore high-NA co-sviluppato con TSMC;
• uno scanner UV di nuova generazione pensato per il packaging avanzato.

Jefferies ritiene che questa nuova linea di prodotti potrà spingere vendite e margini al rialzo dal 2027.

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