Anche oggi le azioni ASML sono sulla cresta dell’onda con un rialzo di oltre 4 punti percentuali a quota 960 euro. La forte progressione non solo consente alla quotata di portare ad oltre il 3 per cento il rialzo dell’ultimo mese ma, ed è questo forse l’aspetto più importante, permette di aumentare a quattro i rialzi consecutivi messi a segno a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026.
Per farsi un’idea della forza manifestata da ASML nell’ultimo mese è sufficiente considerare che a metà dicembre erano necessari poco più di 875 euro per comprare un singolo titolo, ossia nè servono altri 80!
Come si può spiegare la forte visibilità evidenziata da ASML nelle ultime settimane?
Indice
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Basta vendere azioni ASML: è tempo di comprare
A innescare il movimento rialzista sulle azioni ASML è stato il recente upgrade arrivato dagli analisti di Aletheia Capital. Gli esperti hanno praticamente rivoluzionato il loro posizionamento passando da sell a buy (quindi da vendere a comprare) sulla base di un cambio strutturale nelle attese sulla domanda di tecnologie di litografia avanzata.
Il driver principale su cui gli analisti hanno posto l’accento riguarda l’evoluzione del mercato degli strumenti EUV (extreme ultraviolet), segmento in cui ASML detiene una posizione di quasi monopolio. Secondo la casa di investimento, le prospettive di utilizzo di queste macchine stanno migliorando in modo più rapido del previsto, grazie alla ripresa degli investimenti nei nodi produttivi avanzati e alla crescente complessità dei semiconduttori di nuova generazione. In questo contesto, Aletheia ha rivisto in modo aggressivo anche il fair value del titolo, raddoppiando il prezzo obiettivo,
Focus su TSMC, memoria e crescita degli utili
Un elemento centrale della tesi rialzista sulle azioni ASML è il ruolo dei grandi clienti strategici, in particolare Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Le nuove stime indicano che TSMC potrebbe installare tra 40 e 45 sistemi EUV nei prossimi anni, nell’ambito di un’espansione della capacità produttiva avanzata stimata tra il 40% e il 50% entro il 2027. Questo scenario implicherebbe un incremento rilevante del potenziale di fatturato e di redditività per ASML, considerando l’elevato valore unitario e i margini associati a queste apparecchiature.
Parallelamente, è anche in corso una riattivazione della domanda da parte dei produttori di chip di memoria, storicamente più ciclici, ma ora nuovamente orientati a investire in tecnologie EUV per sostenere l’evoluzione verso processi più avanzati. Su queste basi, Aletheia ha rivisto al rialzo le stime di utili per gli esercizi 2026 e 2027, anticipando una crescita sostenuta dei ricavi legati ai sistemi Low-NA EUV: circa +30% nel 2026, con un’ulteriore accelerazione fino al 50–60% l’anno successivo.
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Per gli investitori, il quadro è rafforzato anche dai fondamentali storici. ASML ha mostrato una crescita dei ricavi superiore al 20% su base annua negli ultimi dodici mesi e un CAGR vicino al 19% negli ultimi cinque anni, confermando la solidità del modello di business.
L’insieme di upgrade, revisioni delle stime e visibilità sulla domanda di lungo periodo spiega il recente rally del titolo e rafforza l’appeal di ASML come investimento strutturale nel ciclo dei semiconduttori avanzati. Vedremo cosa offrirà il 2026.
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