Le azioni di SentinelOne subiscono un duro colpo, con un crollo del 14% nel pre-market, a seguito di stime future inferiori alle attese, malgrado un primo trimestre in linea con le previsioni.
Il titolo SentinelOne (NYSE: S), specializzato in cybersecurity, ha perso oltre il 14% nelle contrattazioni pre-apertura di giovedì, nonostante i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2026 abbiano rispettato le attese degli analisti. Il forte calo è stato innescato da previsioni future giudicate deludenti dai mercati.
Nel dettaglio, l’utile per azione rettificato si è attestato a $0,02, perfettamente in linea con le aspettative del consensus. I ricavi trimestrali sono cresciuti del 23% su base annua, raggiungendo $229 milioni, leggermente sopra i $228,34 milioni previsti.
In crescita anche gli ARR (ricavi ricorrenti annualizzati), che hanno toccato quota $948,1 milioni, in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il CEO Tomer Weingarten ha commentato i risultati con soddisfazione:
“La nostra crescita solida e i margini in miglioramento riflettono il crescente successo della nostra piattaforma, che continua a espandersi nei settori AI, Cloud, Data ed Endpoint Security.”
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Previsioni sotto tono e downgrade degli analisti frenano l’entusiasmo
A preoccupare gli investitori è stata la guidance per i prossimi mesi: per il secondo trimestre, l’azienda prevede ricavi per $242 milioni, al di sotto dei $245 milioni attesi dal mercato.
Anche la stima per l’intero esercizio fiscale 2026 è inferiore al consenso: $996 milioni – $1,001 miliardi contro una previsione media degli analisti pari a $1,01 miliardi.
Ecco un riepilogo delle previsioni che hanno deluso il mercato:
- Ricavi Q2 previsti: $242 milioni
- Ricavi FY2026 stimati: tra $996 milioni e $1,001 miliardi
- Consensus analisti: $245 milioni (Q2) e $1,01 miliardi (FY2026)
Queste proiezioni più deboli hanno portato ad azioni immediate da parte degli analisti. Bank of America ha abbassato il rating del titolo da Buy a Neutral, segnalando “un rallentamento delle aspettative e segnali di debolezza nei trend aziendali”.
Anche Wells Fargo ha effettuato un downgrade da Overweight a Equal Weight, riducendo il target price da $22 a $18, e sottolineando che l’azienda “non ha capitalizzato sull’opportunità di espandere con forza i nuovi ARR netti”.
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Solida liquidità e margini in miglioramento rafforzano la fiducia del management
Nonostante il clima prudente, SentinelOne ha messo in luce importanti progressi nei margini e nella gestione finanziaria. L’azienda ha raggiunto un margine di flusso di cassa libero record del 20%, con un incremento di 2 punti percentuali su base annua. Anche il margine operativo non-GAAP è migliorato, passando da -6% a -2%.
La CFO Barbara Larson ha sottolineato:
“Abbiamo mantenuto una crescita significativa dei ricavi e ottenuto un margine record sul flusso di cassa, a dimostrazione della scalabilità del nostro modello di business e della nostra disciplina operativa.”
A rafforzare il segnale di fiducia nella solidità della società, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di buyback da $200 milioni. Attualmente, SentinelOne dispone di una liquidità totale di $1,2 miliardi, tra disponibilità e investimenti a breve termine.
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