L’attuale situazione del mercato obbligazionario fa presagire l’arrivo di brutte notizie riguardo ai BTP (titoli di Stato italiani) e allo Spread BTP-Bund (differenziale tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi).
Sante Pellegrino, un trader indipendente, ha evidenziato che lo Spread BTP-Bund si mantiene tra i 180 e i 190 punti, con la prospettiva di salire verso i 200 punti base e potenzialmente anche verso i 220 basis points. Questo differenziale indica una maggiore incertezza e rischio associato ai titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi.
Il rendimento del BTP a 10 anni si trova intorno al 4,3% e si prevede che continui a salire. L’aumento del rendimento è avvenuto in modo rapido e volatile, con la possibilità di raggiungere l’area del 4,6%. Questo indica un aumento dei rendimenti richiesti dagli investitori per detenere i BTP a lungo termine, probabilmente a causa di preoccupazioni riguardo alla solidità finanziaria e politica dell’Italia.
Nel contesto attuale del mercato obbligazionario, ci sono alcuni BTP che richiedono particolare attenzione. Il BTP 2067 potrebbe raggiungere i 64-65 euro per contratto e poi rimbalzare verso i 72-73 euro di resistenza. Il BTP 2072 ha rotto i minimi precedenti e si trova in un livello di supporto storico intorno ai 54 euro. In questo scenario vale la pena notare che potrebbero esserci delle crisi di governo che influenzano questi titoli, quindi è necessario monitorare attentamente la situazione.
Passando all’analisi del Bund tedesco e del Treasury statunitense a 10 anni, si osserva che il rendimento del Treasury ha superato il 3,5% al rialzo, indicando una prevista salita verso il 3,8%-3,9%. Ciò potrebbe essere attribuito alle difficoltà del governo statunitense e ai problemi associati.
Anche per il Bund tedesco, si prevede una sfida poiché si avvicina alla resistenza del 2,5%. Questi sviluppi indicano un contesto difficile sia per la Germania che per gli Stati Uniti.
Complessivamente, l’analisi suggerisce un quadro preoccupante per i BTP italiani e lo Spread BTP-Bund, con un aumento dei rendimenti dei titoli italiani e incertezze politiche. Allo stesso modo, si prevedono difficoltà per il Treasury statunitense e il Bund tedesco, con potenziali implicazioni per l’andamento generale dei mercati obbligazionari. È importante rimanere vigili e monitorare attentamente l’evoluzione della situazione.
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