Azioni Schneider Electric, occasione d’oro: nuovo target a 265€ e margini in forte crescita

Bank of America Securities ha rivisto al rialzo le proprie stime su Schneider Electric (EPA:SCHN), promuovendo il titolo da neutral a buy e fissando un nuovo target price a 265 euro, rispetto ai precedenti 231 euro. Secondo gli analisti, la società francese presenta prospettive di crescita più solide, margini in accelerazione e un punto d’ingresso interessante per chi punta sul lungo termine.

Nonostante un calo di circa il 4% dall’inizio dell’anno, il titolo viene ancora scambiato a multipli inferiori rispetto ai concorrenti diretti, pur avendo una forte esposizione a trend strutturali in crescita.

Le ragioni dietro la promozione

Gli esperti di BofA hanno individuato tre fattori chiave che giustificano il nuovo giudizio positivo:

1. Esposizione a settori strategici: i data center, che valgono già il 20% del fatturato e il 24% degli ordini 2024, e la ripresa del comparto edilizio in Europa prevista dal 2026.
2. Crescita organica sostenuta: per il periodo 2025-2027 le vendite dovrebbero aumentare a un ritmo annuo medio dell’8%, meglio di gran parte dei competitor.
3. Espansione dei margini: dal secondo semestre 2025 gli analisti si attendono un’accelerazione, con margini EBITA rettificati al 19,2% e una chiusura d’anno al 18,7%, in linea con le guidance aziendali.

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Focus sul business dei data center

Il settore dei data center rappresenta uno dei principali motori di sviluppo per Schneider Electric. Tra il 2021 e il 2024 i ricavi in quest’area sono cresciuti del 55%, con un tasso organico annuo superiore al 13%. La società detiene posizioni di leadership globale con:

• il 22% del mercato UPS (gruppi di continuità),
• il 23% negli apparecchi di commutazione,
• il 22% nelle unità di distribuzione dell’energia.

BofA stima che gli ordini nel comparto data center possano arrivare a 12 miliardi di euro entro il 2028, portando il peso del segmento al 23% del fatturato totale già dal 2026.

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L’effetto della ripresa edilizia

Oltre ai data center, un altro driver di crescita sarà la ripartenza del settore delle costruzioni in Europa, attesa dal 2026. Questo trend potrà dare ulteriore spinta alla divisione Prodotti, che oggi pesa per circa il 50% delle vendite complessive del gruppo.

Stime finanziarie in crescita

Le proiezioni di BofA confermano un percorso di crescita solido:

• EPS diluito: 7,50 euro nel 2024, 8,23 euro nel 2025, 9,77 euro nel 2026 e 11,40 euro nel 2027.
• Dividendi: attesi in aumento da 3,90 euro per azione nel 2024 a 4,75 euro nel 2027.
• Free cash flow yield: dal 3,29% del 2024 al 4,49% del 2027.

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Potenziale rialzo oltre il 15%

Alla chiusura del 24 settembre, le azioni Schneider Electric quotavano 230,55 euro. Il nuovo prezzo obiettivo fissato a 265 euro implica quindi un potenziale upside di circa il 15%, rafforzando l’idea che il titolo rappresenti una opportunità d’investimento interessante nel panorama europeo del settore energetico e tecnologico.

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