Queste azioni sono scese del 35%, ma potrebbero salire del 70%. Ecco quali sono

Il 2024 si sta rivelando un anno difficile per NovoCure (NVCR), azienda biotecnologica specializzata in oncologia. Il titolo ha perso il 35% del suo valore dall’inizio di gennaio.

Sebbene le difficoltà generali del mercato abbiano certamente influito, la responsabilità principale delle sue performance negative ricade sull’azienda stessa, soprattutto dopo un deludente aggiornamento del quarto trimestre.

Tuttavia, il titolo potrebbe avere un notevole potenziale di crescita. Secondo Yahoo! Finance, il prezzo obiettivo medio stimato dagli analisti di Wall Street per NovoCure è di 32,57 dollari, il che implicherebbe un aumento di quasi il 70% rispetto ai livelli attuali. Ma gli investitori dovrebbero davvero essere ottimisti come lo è Wall Street?

Uno sguardo all’attività di NovoCure

NovoCure sviluppa e commercializza dispositivi indossabili che emettono campi elettrici noti come campi antitumorali (TTFields), i quali inibiscono la crescita delle cellule cancerogene.

Questi dispositivi non sostituiscono necessariamente le terapie tradizionali, ma spesso vengono utilizzati insieme ad esse (anche se in alcuni casi possono essere trattamenti autonomi). Questo approccio innovativo alla cura di una delle principali cause di morte al mondo ha ottenuto risultati promettenti.

NovoCure attualmente commercializza due dispositivi: Optune Gio, autorizzato per trattare un tipo aggressivo di tumore al cervello chiamato glioblastoma, e Optune Lua, approvato per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico (NSCLC) e del mesotelioma pleurico maligno, un raro e aggressivo tumore ai polmoni.

La maggiore adozione di questi dispositivi nei mercati in cui sono disponibili sta contribuendo a migliorare i risultati finanziari dell’azienda. Nel primo trimestre, NovoCure ha registrato un aumento del fatturato del 12% su base annua, raggiungendo i 155 milioni di dollari.

• Dispositivi principali: Optune Gio (glioblastoma) e Optune Lua (NSCLC e mesotelioma)
• Funzionamento: emissione di campi elettrici che inibiscono la crescita tumorale
• Crescita dei ricavi: +12% nel primo trimestre 2024
• Pazienti attivi in terapia: 4.268 (+11% rispetto all’anno precedente)
• Stato finanziario: ancora non redditizia, ma in lieve miglioramento

Alla fine del periodo, i pazienti in trattamento attivo erano 4.268, in aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, NovoCure rimane non redditizia: la perdita netta per azione nel primo trimestre è stata di 0,31 dollari, comunque migliore rispetto ai 0,36 dollari dell’anno scorso. Ma in un contesto di incertezza e forte volatilità, molti investitori tendono a preferire titoli già redditizi e consolidati.

Pertanto, le azioni NovoCure potrebbero continuare a essere altalenanti nel breve periodo. Tuttavia, gli sviluppi recenti potrebbero aiutare l’azienda a invertire la rotta e raggiungere le stime di Wall Street.

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I prossimi catalizzatori saranno sufficienti?

Negli ultimi sei mesi, NovoCure ha raggiunto diversi traguardi clinici e regolatori. Ad aprile, ha ricevuto l’approvazione dalle autorità europee per l’uso di Optune Lua nel trattamento del NSCLC metastatico.

NovoCure stima che in Europa vengano diagnosticati oltre 400.000 casi di NSCLC all’anno. Anche se il dispositivo coprirà solo una parte di questi, l’approvazione amplia significativamente il mercato potenziale.

• Approvazione UE per Optune Lua nel NSCLC metastatico (aprile)
• Potenziale mercato europeo: oltre 400.000 diagnosi annue di NSCLC
• Espansione della copertura: significativa anche se parziale

Negli Stati Uniti, Optune Lua è stato approvato per il NSCLC solo da ottobre. Circa 30.000 pazienti su 193.000 diagnosi annuali sono attualmente eleggibili per l’uso del dispositivo. NovoCure ha dunque un’enorme opportunità di espansione: raggiungere anche solo 5.000 pazienti nel segmento NSCLC sarebbe un successo importante.

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Nel frattempo, a dicembre, l’azienda ha annunciato risultati positivi da uno studio clinico di fase 3 per l’uso dei TTFields contro il carcinoma pancreatico duttale avanzato localmente non operabile.

È la prima volta che un trattamento ha mostrato benefici statisticamente significativi in termini di sopravvivenza complessiva per questo tipo di tumore, che è uno dei più difficili da trattare con le cure attuali.

• Studio clinico positivo (dicembre) per tumore al pancreas localmente avanzato
• Unico trattamento con beneficio significativo sulla sopravvivenza
• Tasso di sopravvivenza a 5 anni: solo 13%
• Diagnosi annuali USA: 67.000 casi

Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è appena del 13%, e i decessi sono in aumento, a differenza della maggior parte degli altri tipi di tumore. NovoCure stima 67.000 diagnosi annuali negli Stati Uniti, confermando un’enorme domanda insoddisfatta.

L’azienda sembra vicina a ottenere un’altra approvazione chiave e a fare ulteriori progressi nel settore. Eppure il titolo rimane molto penalizzato, nonostante il rialzo successivo agli sviluppi recenti, come l’approvazione per il NSCLC in Europa. Perché? Le perdite nette costanti di NovoCure continuano a destare preoccupazione.

Tuttavia, se sei disposto a guardare oltre queste perdite e accettare i rischi elevati che comportano, NovoCure potrebbe rappresentare un’eccellente opportunità d’acquisto ai livelli attuali. Se arriverà l’approvazione per il cancro al pancreas e ci saranno progressi solidi nel NSCLC, i ricavi potrebbero crescere in modo consistente e permettere all’azienda di diventare finalmente redditizia.

Gli analisti di Wall Street potrebbero averci visto giusto. Ma se decidi di seguirli, è fondamentale iniziare con una piccola posizione sul titolo, aumentando l’investimento solo se (e quando) NovoCure dimostrerà ulteriori segnali positivi.

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