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Meteofinanza.com - lunedì, 25 giugno 2018

Petrolio e dollaro: come funziona la loro correlazione?

Petrolio e dollaro esiste sì una correlazione, ma inversa. Infatti quando il prezzo del greggio aumenta spesso il dollaro americano tende a deprezzarsi.  Il petrolio è una materia prima fondamentale in quanto grazie alla sua raffinazione abbiamo il carburante per la maggior parte dei mezzi di trasporto. Con lo sviluppo di motori più eco sostenibili questa materia prima rischia col tempo di perdere la sua importanza.

Qual è la correlazione fra petrolio e dollaro? Perché esiste un legame fra la materia prima e la valuta statunitense?

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La correlazione fra petrolio e dollaro

La prima correlazione principale fra petrolio e dollaro è dovuta al fatto che i barili della materia prima vengono scambiati proprio nella valuta americana. Questo porta tendenzialmente a un andamento opposto fra loro.

Il prezzo del greggio è determinato dalla domanda e dall’offerta. Esso viene scambiato nel mercato delle commodities, proprio come l’oro, l’argento e le altre materie prime. Il dollaro statunitense è una delle valute più scambiate nel Forex.

È bene specificare che esistono due quotazioni diverse riguardanti il petrolio. Il Brent è quotato a Londra e corrisponde al petrolio estratto nel Mare del Nord, mentre il WTI non è altro che il greggio americano, quotato a New York.

Petrolio e dollaro: come funziona la loro correlazione?

Il grafico mostra l’andamento del petrolio WTI (linea nera) e dell’indice del dollaro (linea rossa) negli ultimi due anni. Ricordiamo che l’indice del dollaro segue il movimento del dollaro americano contro un paniere di sei diverse valute, con ognuna un peso differente, che elenchiamo qui sotto:

  • Euro (EUR) 57,6%
  • Yen (JPY) 13,6%
  • Sterlina (GBP) 11,9%
  • Dollaro canadese (CAD) 9,1%
  • Corona svedese (SEK) 4,2%
  • Franco svizzero (CHF)  3,6%.

Possiamo notare dal grafico che la correlazione fra i due asset non è stata sempre inversa. Nella prima parte dell’immagine osserviamo che essa si è realizzata, infatti mentre l’indice del dollaro ha ottenuto un rialzo, l’oro nero si è deprezzato.

Nella parte centrale però entrambi gli asset hanno ottenuto dei guadagni sebbene non della stessa entità: la valuta statunitense si è apprezzata in modo molto più consistente. Dal luglio 2017, invece, i due asset hanno preso strade diverse confermando la correlazione inversa.

Cosa definisce il prezzo del petrolio?

Abbiamo visto come il prezzo del petrolio non sia del tutto dipendente dall’andamento del dollaro, la correlazione inversa infatti non è così forte come quella vigente con l’oro. Nonostante anche quest’ultimo abbia un mercato non strettamente finanziario, come per esempio la gioielleria, il greggio ha anche un grandissimo mercato non finanziario grazie al suo enorme utilizzo nella vita di tutti i giorni.

Petrolio e dollaro: come funziona la loro correlazione?

Ad influenzare il prezzo del greggio è anche la produzione stessa. Negli ultimi anni il crollo del prezzo del petrolio ha portato l’OPEC a tagliare la produzione di greggio per stabilizzare i prezzi ed evitare che la materia prima si deprezzasse troppo.

OPEC è l'acronimo di Organization of the Petroleum Exporting Countries, in italiano Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. Questa racchiude 12 Nazioni produttrici di oro nero che associandosi negoziano con le compagnie petrolifere il prezzo e la produzione di greggio. La sua sede è a Vienna.

D’altro canto gli Stati Uniti hanno affinato la tecnica dell’estrazione del petrolio scisto, in inglese shale oil, che viene prodotto dai frammenti di rocce di scisto bituminoso attraverso i processi di pirolisi, idrogenazione o dissoluzione termica.

Non facendo parte dell’OPEC gli Stati Uniti non hanno posto freni alla produzione di petrolio limitando così gli effetti della politica di tagli decisa dall’organizzazione con sede a Vienna.

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Petrolio e dollaro: come funziona la loro correlazione?

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Petrolio e dollaro: come funziona la loro correlazione?

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