Settimana di fuoco sui mercati globali: 5 fattori che possono far saltare gli equilibri

La nuova settimana si preannuncia intensa per gli investitori, con dati macroeconomici cruciali, decisioni di politica monetaria, tensioni politiche in Europa e nuovi segnali dal mercato tecnologico. Dal CPI statunitense alla riunione della BCE, passando per gli utili di Oracle e le novità dalla Cina, ecco tutto ciò che può muovere i mercati nei prossimi giorni.

1. Inflazione USA: il dato CPI guiderà le scelte della Federal Reserve

Tutti gli occhi saranno puntati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) di agosto, che sarà pubblicato giovedì. Gli analisti stimano un aumento annuo del 2,9%, in lieve accelerazione rispetto al 2,7% di luglio. Questo livello mantiene alta la pressione sulla Federal Reserve, che dovrà bilanciare due obiettivi delicati: mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere l’occupazione.

Se i dati confermeranno una crescita persistente dell’inflazione, la Fed si troverà di fronte a una sfida complessa: stimolare l’economia attraverso eventuali tagli dei tassi senza però innescare un’ulteriore corsa dei prezzi. Con un mercato del lavoro in rallentamento e il rischio di stagflazione all’orizzonte, ogni decisione sarà cruciale per il sentiment degli investitori.

Attualmente, la Fed è entrata nel periodo di silenzio che precede la riunione sui tassi, lasciando ai mercati solo le dichiarazioni rilasciate dai funzionari nelle scorse settimane per interpretare la direzione futura della politica monetaria.

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2. Utili Oracle: il mercato guarda al boom dell’intelligenza artificiale

Sul fronte corporate, la settimana sarà segnata dalla pubblicazione dei risultati trimestrali di Oracle, attesa per lunedì. Gli investitori puntano a capire quanto la società stia beneficiando del boom legato all’intelligenza artificiale e ai servizi cloud.

Secondo le stime di Wall Street, il backlog di Oracle – ovvero gli obblighi contrattuali già acquisiti ma non ancora fatturati – dovrebbe raggiungere circa 150 miliardi di dollari. Inoltre, il flusso di cassa libero è previsto in 1,8 miliardi di dollari, un netto miglioramento rispetto al trimestre precedente, chiuso con -2,9 miliardi a causa di maggiori investimenti infrastrutturali.

Le aspettative restano alte: l’azienda ha recentemente alzato le stime di fatturato per l’anno fiscale 2026 a 67 miliardi di dollari, con una crescita stimata del 16,7% anno su anno. La performance di Oracle sarà quindi un termometro importante per valutare lo slancio dell’AI economy.

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3. Voto di fiducia in Francia: tensione sui mercati europei

Lunedì, la scena politica europea sarà dominata dal voto di fiducia al governo francese guidato dal primo ministro Francois Bayrou. Il Parlamento dovrà esprimersi sul piano fiscale che mira a ridurre il deficit pubblico dal 4,6% del PIL nel 2026 al 2,8% entro il 2029.

Per centrare questo obiettivo, l’esecutivo propone tagli alla spesa pubblica e riforme per un valore complessivo di 43,8 miliardi di euro, inclusa l’abolizione di alcune festività. Tuttavia, il piano ha scatenato forti proteste tra cittadini e opposizione.

Se il governo non otterrà la fiducia, Bayrou potrebbe essere costretto alle dimissioni, aprendo una fase di instabilità politica che avrebbe ripercussioni sui mercati obbligazionari. Già nelle ultime settimane, i rendimenti dei titoli di Stato francesi sono saliti ai massimi da giugno 2009, segnale di una crescente sfiducia degli investitori.

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4. BCE: attesa per la decisione sui tassi d’interesse

Giovedì sarà il turno della Banca Centrale Europea, che annuncerà la sua nuova strategia sui tassi d’interesse. Gli analisti si aspettano una conferma dei livelli attuali, con il tasso di deposito fermo al 2%, ma il dibattito interno al Consiglio potrebbe rivelarsi più acceso del previsto.

La presidente Christine Lagarde ha recentemente adottato toni considerati restrittivi, suggerendo cautela nel taglio dei tassi, mentre parte del board spinge per un allentamento monetario a sostegno della crescita. L’evoluzione delle pressioni inflazionistiche in Europa e le incertezze legate ai dazi USA renderanno questo meeting particolarmente importante per i mercati valutari e obbligazionari.

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5. Cina: export, import e inflazione sotto la lente

Gli investitori guardano anche alla Cina, dove i dati di agosto hanno mostrato un rallentamento della crescita delle esportazioni, salite solo del 4,4% su base annua contro il 5% atteso e in calo rispetto al 7,2% di luglio.

Le importazioni restano deboli, segnalando una domanda interna fragile, mentre il surplus commerciale è salito a 102,3 miliardi di dollari, oltre le stime di 99,4 miliardi.
Mercoledì arriveranno anche i dati sull’inflazione cinese, che offriranno agli analisti un quadro più chiaro sulle dinamiche dei prezzi al consumo e dei costi di produzione nella seconda economia mondiale. Ogni sorpresa rispetto alle attese potrebbe avere impatti diretti sui mercati globali, in particolare sulle materie prime e sui titoli tecnologici.

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